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    功能及适用企业介绍

      现金管理-集团网银是指银行为协助客户进行有效的现金管理而提供的支付结算、账户管理、资金管理及投融资管理等一系列金融服务于一体的线上业务操作平台,其目的是协助客户尽量减少闲置资金,有效进行账户管理和流动性管理。

    一、现金管理-集团网银功能介绍

    (一)传统功能介绍

    1、多账户管理

      现金管理-集团网银可以实现少量操作员对跨企业(企业内)的多个账户进行包括对外支付、内部转账、明细查询和余额查询等的管理。方便集团客户实时了解企业的账务信息及收支动态。

    2、结算管理

      结算管理功能一方面可以帮助企业实现对外转账功能(包括单笔对外支付和批量对外支付),为企业的支付结算业务提供了另一个通道。另一方面可以为企业提供批量代发业务(包括批量代发工资和批量费用报销)。

    (二)特色功能介绍

    1、多级账簿

      多级账簿以单一实体账户为主账户,其下可设多级虚拟子账户,形成母实子虚的账户结构体系。通过子账簿可进行对外收付款,为企业客户提供详细的资金收付明细。

    2、资金归集

      资金归集是以一实体账户为最高级账户,集团企业(关联企业)其它实体账户为下级账户,建立的资金进行实时归集(下拨)或定时归集(下拨)的一种业务产品??梢园镏趴突Ы卸喔鍪堤逭嘶У淖式鸸芾?,调节各个实体账户的资金余缺等,方便企业进行资金头寸的管理。

    3、银企直连

      银企直连是现金管理系统与企业财务系统对接,企业通过财务系统发起交易指令即可实现资金的转账与查询业务。

    二、现金管理-集团网银适用企业

      适用对象主要应包括但不限于如下特点:1在市内具有多个分支机构;2企业的收付款明细类型较多;3企业及其分支机构闲散资金较多又不便于进行常规短期投资;4总部对分支机构的营业收支有了解或控制需求等。

      具体如:企业单位:集团企业、连锁超市、连锁餐饮、个体工商户、物业管理公司。

           事业单位:医院、学校、市政单位等。

    三、现金管理-集团网银企业客户端安装包下载链接

     现金管理客户端

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